成本模型配置
把"最小补调成本"翻译成可维护的参数：五项成本 + 毛利目标 + 服务水平权衡曲线。任何一项改动都会改变库存流向，因此本页所有参数都带版本号与生效范围。
i业务价值：调研缺口 G-03 指出——原方案只有"五项成本"的概念，没有费用表与毛利参数，导致"成本最小化"无法真正计算。本页补齐两件事：① 五项成本的完整费用表；② X5 服务水平 ↔ 库存成本权衡曲线（目标服务水平 96%，季度重算）。前置条件：物流成本表（分线路分重量）、门店人工费率、库存持有成本口径、当期需求 σ 与提前期。功能编号 O9X5G-03
本期补调总成本
¥377,100
占补调货值 4.8%
五项成本项
5项
运费 / 时间 / 人工 / 管理 / 库存冗余
目标服务水平
96%
季度重算 · 最低成本点 96.5%
正价毛利率目标
62%
到岸成本 = 吊牌价 × 38%
参数版本
v3.2
2025-10-15 生效 · 变更留痕
未生效改动
0项
改配置必须预演后生效
五项成本参数（综合最小化，而非单看运费）
五项成本之和构成求解目标函数；改为任何一项都会影响流向O9G-03
- 运费成本
- 按线路 + 重量段计价；单包裹 2 件起调，低于 2 件仍按起步价 ¥48 计
- 时间成本
- 在途占用的销售时间价值 = 在途天数 × 单件日均毛利 × 窗口权重
- 人工操作成本
- 店员发货/收货占用的销售时间（内部文档明确此项）
- 管理成本
- 区域内与跨区差异显著：跨区 ¥36/件 ≈ 区域内 6 倍
- 库存冗余成本
- 年化持有率 22%（资金 6% + 仓储 5% + 贬值 8% + 保险损耗 3%）
毛利目标与成本占比
本期补调总成本 ¥377,100（data.stats.cost）- 正价毛利率目标
- 62%（到岸成本 = 吊牌价 × 38%）
- 折扣渠道毛利率
- 38%（奥莱，吊牌价 6.5 折）
- 跨渠道清货毛利率
- 22%（5 折 + 渠道扣点）
- 追单最低毛利率
- 45%（含加急费）
- 本期实际毛利率
- 60.4%（低于目标 1.6pp）
- 成本占货值比
- 4.8%（目标 ≤ 5.0%）
服务水平 ↔ 库存成本权衡曲线（X5）
每季度重算，用当期 σ 与提前期结构X5O9
总成本（万元） 安全库存 + 缺货 + 物流 + 管理库存成本 随服务水平上升缺货成本 随服务水平上升而下降
- 曲线口径
- 横轴 90%→99% 服务水平，纵轴该服务水平下的库存+缺货+物流+管理总成本
- 计算依据
- 安全库存 SS = z × √LT × σ（z 取服务水平对应分位数）
- 最低点
- 服务水平 96.5% 时总成本最低 ≈ ¥150.9 万
- 当前设定
- 目标服务水平 96%（业务设定，略偏保守）
- 重算周期
- 季度重算一次：σ 与提前期结构变了，曲线就变了
为什么必须画这条曲线
服务水平每提高 1pp，安全库存增加约 3–6% 的持有成本；但缺货损失同时下降。两者相加是 U 形，最低点在 96%–97%。没有这条曲线，"目标服务水平"就只能靠拍脑袋，而且没人能回答"为什么不是 99%"。
服务水平分档与成本对照
z 值按标准正态分位数；SS 以真丝印花衬衫为例，σ 与 LT 为当期值| 服务水平 | z 值 | 安全库存（件） | 库存成本（万元） | 缺货成本（万元） | 总成本（万元） | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 1.28 | 1,240 | 64.0 | 62.0 | 181.0 | 成本偏高 |
| 93% | 1.48 | 1,434 | 66.4 | 56.0 | 177.4 | 成本偏高 |
| 95% | 1.65 | 1,598 | 69.1 | 50.0 | 174.1 | 接近最优 |
| 96% | 1.75 | 1,695 | 70.7 | 47.0 | 172.7 | 当前设定 |
| 96.5% | 1.81 | 1,754 | 72.4 | 45.5 | 172.9 | 成本最低点 |
| 97% | 1.88 | 1,822 | 73.4 | 44.0 | 172.4 | 成本最低点 |
| 98% | 2.05 | 1,987 | 75.5 | 42.0 | 172.5 | 边际收益递减 |
| 99% | 2.33 | 2,259 | 78.0 | 38.0 | 176.0 | 不经济 |